# 取締役会決議
## 会社および会議
会社： Severn Vale Foods Limited（会社番号09841725、登録事務所3 Mill Wharf, Newport NP20 2FN）。
会議日： 2029年5月21日
時刻および場所： 午前10時、登録事務所およびビデオ会議
この決議は、Severn Vale Foods Limited（以下「会社」）の取締役会議事録に記録されます。これはイングランドおよびウェールズの会社記録を想定した架空の例であり、会社の定款、融資書類、支払能力、税務処理、規制上の許可または取締役の法定義務を確認する代わりにはなりません。
出席取締役は、議長のRachel Miriam Evans、マネージング・ディレクターのGareth Owain Priceおよびファイナンス・ディレクターのLewis Andrew Morganでした。会社書記役Nia Bethan Williamsは投票権なしで出席しました。定款は2名の取締役を定足数としています。RachelとGarethは全時間出席したため定足数を満たします。Lewisは第3条記載の利害を開示し、関連契約について投票しませんでした。
## 1. 財務提案
取締役は、Cambrian Commercial Bank plcからの4年間のタームローン480,000ポンドの提案を検討しました。これは既存の設備債務280,000ポンドを借り換え、冷蔵倉庫拡張の200,000ポンドに充てます。銀行の提示利率は年6.40パーセント固定で、未返済元本について計算します。手配手数料4,800ポンドを実行時に支払い、元本は30,000ポンドずつ16回、2029年9月30日に始まり2033年6月30日に終わる四半期ごとの分割で返済します。30,000ポンドの返済16回は480,000ポンドです。利息は元本とは別に支払います。
担保は、融資で購入する冷蔵設備への第一順位固定チャージおよび会社の事業全体へのフローティングチャージで構成し、銀行書類および必要な優先順位の取決めを条件とします。会社は設備価値を620,000ポンドと見積もっており、減価償却その他の債務を考慮する前の、480,000ポンドの元本に対する例示的な総価値余裕は140,000ポンドです。取締役に個人保証を求めません。
取締役は12か月の資金繰り予測を検討しました。予測は、売上入金1,920,000ポンド、営業支払1,356,000ポンド、税および給与準備金120,000ポンド、設備投資96,000ポンド、予定債務返済144,000ポンドを見込み、期首現金を除き204,000ポンドの純現金増加を残します。計算は1,920,000－1,356,000－120,000－96,000－144,000＝204,000ポンドで整合します。取締役は、取引の継続と監視を条件に、会社が期限到来時の債務を支払えると判断します。
## 2. 借入れ承認決議
最終書類が取締役の承認する形式であることを条件として、次のとおり決議しました。
1. 会社は第1条の主な条件でCambrian Commercial Bank plcから480,000ポンドまで借り入れることができる。 2. 会社は4,800ポンドの手配手数料、適法な利息および費用を支払うことができる。 3. 会社は280,000ポンドを既存設備債務の借換え、200,000ポンドを冷蔵倉庫拡張に使うことができ、変更には追加の取締役会承認が必要である。 4. 会社は上記の固定およびフローティング担保を設定し、ディベンチャー、関連財産に対する法的チャージ、融資契約および付随書類を締結できる。 5. RachelおよびGarethは、それぞれ単独で、軽微な修正を交渉し、会社を代表して融資書類に署名する権限を有する。
480,000ポンドを超える借入れ、最終担保書類に記載されない財産への担保設定、または株主への分配のための融資使用は認めません。実行前に、権限を有する取締役は最終書類が会社が合理的に遵守できない条項を含まないこと、取締役会が引き続き支払能力に満足していることを確認しなければなりません。
## 3. 関連当事者契約および利益相反
Lewisは、その配偶者Carys Morganが、会社番号07429811、所在地19 Harbour Industrial Estate, Cardiff CF10 4BZのIceRoute Maintenance Limitedの40パーセントを所有していることを開示しました。IceRouteは冷蔵設備について、月額2,400ポンド（VAT別）、および一回限りの試運転料6,000ポンド（VAT別）で3年間の保守契約を提案しました。3年間の基本料金上限は2,400ポンド×36＝86,400ポンドに6,000ポンドを加えた92,400ポンドで、VATおよび承認済み変更分を除きます。
取締役会は2つの代替見積りを検討し、IceRouteの価格と対応時間が商業的に競争力があると判断しました。Lewisはこの議題のため退席し、決定に関与しませんでした。定足数を満たす残りのRachelとGarethは、最終条件に、重要なサービス不履行について12か月の解除権、少なくとも2,000,000ポンドの保険、秘密保持、データセキュリティおよび自動的な価格増額なしを含める場合に限り、会社がIceRoute契約を締結できると決議しました。VAT前の契約額が92,400ポンドを超える場合は追加の取締役会承認が必要です。議事録にはLewisの利益の性質および範囲と棄権を記録しなければなりません。
## 4. 顧客供給契約
取締役会は、冷蔵調理済み食品についてNorth Coast Retail Group Limitedと2年間の供給契約を締結することを承認しました。最低注文は月12,000個、1個4.20ポンドで、月間売上50,400ポンド、24か月すべて最低数が注文されれば1,209,600ポンドです。価格はVAT別で、文書化された原材料費の増加に限り2030年6月1日に最大3パーセント引き上げることができます。会社は製造物責任保険を維持し、食品安全法を遵守し、98パーセントの定時配送率を満たし、遅延した個数について1パーセントのクレジットを付与します。ただし、関係する月次請求額の3パーセントを上限とします。
取締役会は、この契約が会社の権限内で商業上の利益にかなうと判断します。Garethは、顧客の信用調査、アレルゲン表、配送仕様および有効な請求書の日から30日後に支払う条件を確認した後、契約に署名する権限を有します。取締役は、追加の書面変更なしに上記最低量を超える数量を約束してはなりません。
## 5. 委任、監視および記録
Rachelは、銀行および相手方に取締役会承認を証明する権限を有します。Niaは、議事録簿にこの決議を記載し、予測、見積りおよび利益相反の開示を保管し、求められた場合は認証済み写しを銀行へ回付しなければなりません。Garethは、融資残高、誓約遵守、資金予測、設備保険およびNorth Coast契約について四半期ごとに報告します。取締役会は2029年8月31日までに最初の報告を検討します。
会社は、登記可能なチャージを法定期間内にCompanies Houseへ登録し、担保設備を維持し、保険を有効にし、情報および財務誓約を遵守し、必要な事象を銀行へ通知しなければなりません。この決議に基づき署名する取締役は、実際に完了していない届出または同意が完了したと表示してはなりません。
## 6. 一般権限
いずれの取締役も、この決議に付随する通知、証明書、取締役会議事録および実施書類に署名する権限を有します。権限は取締役会が延長しない限り2029年6月30日に終了しますが、終了前に適法に行われた行為は有効です。これらの決議は、2006年会社法、会社定款、食品安全法、データ保護法、金融行為規制機構の規制範囲または銀行誓約の違反を認めません。
## 7. 準拠法および承認
この決議およびその解釈はイングランドおよびウェールズ法に準拠します。第3条を除き、取締役は上記決議を全員一致で承認しました。Lewisは第3条について投票していません。RachelとGarethは手続の確認として議事録に署名し、Lewisは利益相反の確認書に署名しました。
## 署名
議長：Rachel Miriam Evans
署名：__________________________
日付：2029年5月21日
マネージング・ディレクター：Gareth Owain Price
署名：__________________________
日付：2029年5月21日
財務取締役—利益相反確認：Lewis Andrew Morgan
私は、第3条記載の利害を開示し、その議題のため退席し、投票しなかったことを確認します。
署名：__________________________
日付：2029年5月21日
会社書記役証明：Nia Bethan Williams
署名：__________________________
日付：2029年5月21日